AI基金广发估值优势混合A（006136）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1634.47万元，加权平均基金份额本期利润-0.2225元。报告期内，基金净值增长率为-10.66%，截至四季度末，基金规模为1.21亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为1.796元。基金经理是张东一，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，广发沪港深新机遇股票近一年复权单位净值增长率最高，达22.52%；广发睿智两年持有期混合发起式A最低，为4.41%。
　　基金管理人在四季报中表示，我们在保持目前持仓的同时，更多考虑一些经过供给侧调整，行业竞争格局和盈利有望改善的行业。四季度我们提高了家居等受益于内需补贴的子行业，买入风电个股，平衡组合的行业配置。2025年应该特别关注地产的价格趋势，及地产价格对于其他资产价格的影响。
　　截至1月20日，广发估值优势混合A近三个月复权单位净值增长率为-9.39%，位于同类可比基金634/646；近半年复权单位净值增长率为6.61%，位于同类可比基金405/645；近一年复权单位净值增长率为14.48%，位于同类可比基金264/633；近三年复权单位净值增长率为-20.77%，位于同类可比基金148/444。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0583，位于同类可比基金67/385。
　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为35.7%，同类可比基金排名350/440。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.96%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.46%，同类平均为84.96%。2021年末基金达到93.1%的最高仓位，2018年末最低，为17.6%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为1.21亿元。
　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中国平安、紫金矿业、中国太保、美团-W、海信家电、TCL电子、中国太平、欧派家居、三一重工。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）