AI基金泰康优势企业混合A（010536）披露2024年四季报，第四季度基金利润-2661.78万元，加权平均基金份额本期利润-0.0217元。报告期内，基金净值增长率为-3.08%，截至四季度末，基金规模为7.87亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为0.638元。基金经理是桂跃强，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，泰康弘实3月定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达11.8%；泰康鼎泰一年持有期混合A最低，为4.54%。
　　基金管理人在四季报中表示，权益投资方面，本季度权益市场波动较大，我们继续优选商业模式好，有竞争优势，估值合理的品种，并且根据景气度进行了适度调仓。
　　截至1月20日，泰康优势企业混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.54%，位于同类可比基金181/256；近半年复权单位净值增长率为2.24%，位于同类可比基金202/256；近一年复权单位净值增长率为5.04%，位于同类可比基金194/256；近三年复权单位净值增长率为-28.44%，位于同类可比基金130/232。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1551，位于同类可比基金92/220。
　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为34.54%，同类可比基金排名195/234。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.65%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.34%，同类平均为85.75%。2021年末基金达到94.68%的最高仓位，2024年三季度末最低，为73.19%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为7.87亿元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、腾讯控股、海尔智家、扬农化工、福耀玻璃、分众传媒、人福医药、汇川技术、陕西煤业、山西汾酒。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）