AI基金富国军工主题混合A（005609）披露2024年年报，2024年基金利润4418.53万元，加权平均基金份额本期利润0.0174元。报告期内，基金净值增长率为2.5%，截至2024年末，基金规模为32.16亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月3日，单位净值为1.347元。基金经理是孟浩之，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，富国创新发展两年定期开放混合A近一年复权单位净值增长率最高，达13.08%；富国产业驱动混合A最低，为5.07%。
　　基金管理人在年报中表示，展望2025年，我们认为国防军工行业机会将多于过去两年。一方面，2025年是十四五规划的最后一年，此前因为特殊因素而受到影响的订单任务将加快进度，另一方面，《军队装备科研条例》等新制度的下发落实将为武器装备的科研生产指明方向，为国防军工行业的高质量发展提供制度保障。2025年我们在投资层面的重点是积极寻找符合新质作战力量发展方向的标的，力争提升组合的弹性。
　　截至4月3日，富国军工主题混合A近三个月复权单位净值增长率为5.00%，位于同类可比基金112/182；近半年复权单位净值增长率为-1.17%，位于同类可比基金97/182；近一年复权单位净值增长率为12.22%，位于同类可比基金65/179；近三年复权单位净值增长率为-29.57%，位于同类可比基金69/119。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.207，位于同类可比基金88/116。
　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为52%，同类可比基金排名67/117。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.52%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.35%，同类平均为86.42%。2022年末基金达到93.34%的最高仓位，2018年上半年末最低，为78.61%。
　　截至2024年末，基金规模为32.16亿元。
　　截至2024年12月31日，基金持有人共计29.92万户，合计持有23.58亿份。其中管理人员工持有301.68万份，占比0.13%，机构持有份额占比7.82%，个人投资者占比92.18%。
　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约124.06%，持续低于同类均值。
　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是中航高科、航发控制、中航重机、中航光电、中航沈飞、中国动力、航材股份、航天电器、火炬电子、中国船舶。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）