AI基金招商国企改革主题混合（001403）披露2024年年报，2024年基金利润1579.8万元，加权平均基金份额本期利润0.0936元。报告期内，基金净值增长率为9.95%，截至2024年末，基金规模为1.82亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.085元。基金经理是王宇，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，招商国企改革主题混合近一年复权单位净值增长率最高，达4.23%；招商丰茂灵活混合发起式A最低，为1.05%。
　　基金管理人在年报中表示，2024 年四季度的货币市场宽松程度略超市场预期，历史上，尚无货币市场流动性在较长时间内大幅偏离实体需求的情形，组合将紧密观察金融市场资金向实体流动的趋势，也将认真考虑 2025 年产能利用率和实体资本回报率进一步提升的可能性，并将组合久期维持在中低水平。转债市场受市场风险偏好影响较大，较多品种在一定程度上已较过去数年出现明显重估，在此背景下将降低转债交易频率，将注意力集中于估值较为合理的个券上。
　　截至4月3日，招商国企改革主题混合近三个月复权单位净值增长率为0.18%，位于同类可比基金584/646；近半年复权单位净值增长率为-4.83%，位于同类可比基金524/646；近一年复权单位净值增长率为4.23%，位于同类可比基金443/639；近三年复权单位净值增长率为-28.38%，位于同类可比基金411/488。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.3015，位于同类可比基金453/488。
　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为38.74%，同类可比基金排名286/492。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为24.98%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.84%，同类平均为84.97%。2024年上半年末基金达到94.15%的最高仓位，2023年三季度末最低，为73.51%。
　　截至2024年末，基金规模为1.82亿元。
　　截至2024年12月31日，基金持有人共计9752户，合计持有1.63亿份。其中管理人员工持有1.88万份，占比0.01%，个人投资者占比100.00%。
　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约509.3%，持续1年高于同类均值。
　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是福耀玻璃、美的集团、北大荒、国投电力、国电南瑞、常熟银行、陕西煤业、湖北能源、新华保险、中粮糖业。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）