AI基金国泰核心价值两年持有期股票A（011645）披露2024年四季报，第四季度基金利润-487.46万元，加权平均基金份额本期利润-0.0104元。报告期内，基金净值增长率为-1.39%，截至四季度末，基金规模为3.34亿元。
　　该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为0.736元。基金经理是施钰，目前管理1只基金。截至1月22日，近一年复权单位净值增长率为19.96%。
　　基金管理人在四季报中表示，从流动性来说，全年流动性总体宽裕，整体估值水平会得到一定提升，从基本面来说，经济基本面预计上半年触底后会有所修复，整体表现大概率是曲折向上，不会有一蹴而就的大行情，仍然是慢工细活的结构性机会。
　　截至1月22日，国泰核心价值两年持有期股票A近三个月复权单位净值增长率为3.66%，位于同类可比基金26/166；近半年复权单位净值增长率为17.06%，位于同类可比基金35/166；近一年复权单位净值增长率为19.96%，位于同类可比基金69/165；近三年复权单位净值增长率为-22.15%，位于同类可比基金78/155。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.1055，位于同类可比基金80/153。
　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为39.27%，同类可比基金排名91/155。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.12%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.3%，同类平均为88.12%。2023年一季度末基金达到92.74%的最高仓位，2021年三季度末最低，为61.18%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为3.34亿元。
　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是爱柯迪、天山铝业、腾讯控股、伯特利、新泉股份、恒立液压、重庆啤酒、弘亚数控、青岛啤酒、伊之密。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）