AI基金泰康景泰回报混合A（005014）披露2025年一季报，第一季度基金利润439.37万元，加权平均基金份额本期利润0.0082元。报告期内，基金净值增长率为0.49%，截至一季度末，基金规模为9.07亿元。
　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月18日，单位净值为1.695元。基金经理是宋仁杰和黄钟。
　　基金管理人在一季报中表示，权益投资方面，本基金一直立足于高质量发展的新常态，寻找真正具有长期竞争力，能受益于中国经济高质量发展的行业和优质公司。我们立足于寻找受益于高质量发展的企业，同时希望能找到穿越市场周期的公司，继续看好高股息、科技、消费、医药、出口、黄金等方向。值得一提的是，随着市场量化投资占比不断提升，近一年我们一直在思考新常态对各种投资模式的影响，并尝试不断完善自己的投资模式以应对新的投资环境。我们一直坚持获取稳健的相对收益目标，行业配置上相对均衡，个股适度集中，继续看好具有垄断地位，现金流好，分红率较高的优质企业。
　　截至4月18日，泰康景泰回报混合A近三个月复权单位净值增长率为0.42%，位于同类可比基金287/670；近半年复权单位净值增长率为1.95%，位于同类可比基金240/670；近一年复权单位净值增长率为2.59%，位于同类可比基金452/668；近三年复权单位净值增长率为15.92%，位于同类可比基金22/562。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.789，位于同类可比基金34/545。
　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为4.61%，同类可比基金排名431/549。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为11.05%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为24.86%，同类平均为18.89%。2020年末基金达到32.33%的最高仓位，2019年上半年末最低，为11.32%。
　　截至2025年一季度末，基金规模为9.07亿元。
　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是长江传媒、时代出版、长江电力、山金国际、唐山港、博隆技术、长虹美菱、中金黄金、稳健医疗、山东黄金。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）