AI基金招商安泰平衡混合（217002）披露2024年四季报，第四季度基金利润-742.9万元，加权平均基金份额本期利润-0.0547元。报告期内，基金净值增长率为-3.43%，截至四季度末，基金规模为2.03亿元。
　　该基金属于股债平衡型基金。截至1月21日，单位净值为1.561元。基金经理是李崟，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，招商行业精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达32.39%；招商安庆债券最低，为8.3%。
　　基金管理人在四季报中表示，报告期内在十月初股票市场大幅上涨以后，组合做了部分止盈操作，总量上仓位有所降低，结构上减持了科技、军工、传媒、新能源类个股。继续持有地产链、油运、机械、化工等行业个股。重新买入了银行、黄金等行业个股。组合特征重回偏防御，组合整体估值继续保持较低水平。债券部分继续持有银行永续债等高等级债券，国债部分维持较低久期。
　　截至1月21日，招商安泰平衡混合近三个月复权单位净值增长率为-1.25%，位于同类可比基金14/26；近半年复权单位净值增长率为5.34%，位于同类可比基金15/26；近一年复权单位净值增长率为9.74%，位于同类可比基金12/25；近三年复权单位净值增长率为4.29%，位于同类可比基金2/17。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.346，位于同类可比基金2/18。
　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为22.06%，同类可比基金排名10/18。其中，单季度最大回撤出现在2022年四季度，为13.22%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为46.3%，同类平均为45.78%。2018年三季度末基金达到52.53%的最高仓位，2018年上半年末最低，为36.51%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为2.03亿元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是保利发展、中远海能、工商银行、三一重工、招商蛇口、苏州银行、建设银行、招商轮船、中金黄金、恒瑞医药。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）