AI基金招商睿逸混合（002317）披露2024年四季报，第四季度基金利润-992.88万元，加权平均基金份额本期利润-0.05元。报告期内，基金净值增长率为-2.92%，截至四季度末，基金规模为3.32亿元。
　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.695元。基金经理是李崟，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，招商行业精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达32.39%；招商安庆债券最低，为8.3%。
　　基金管理人在四季报中表示，关于本基金的运作，报告期内在十月初股票市场大幅上涨以后，组合做了部分止盈操作，总量上仓位有所降低，结构上减持了科技、军工、传媒、新能源类个股。继续持有地产链、油运、机械、化工等行业个股。重新买入了银行、黄金等行业个股。组合特征重回偏防御，组合整体估值继续保持较低水平。债券部分继续持有银行永续债等高等级债券，国债部分维持较低久期。
　　截至1月21日，招商睿逸混合近三个月复权单位净值增长率为-0.99%，位于同类可比基金641/670；近半年复权单位净值增长率为4.63%，位于同类可比基金219/670；近一年复权单位净值增长率为9.92%，位于同类可比基金119/664；近三年复权单位净值增长率为4.18%，位于同类可比基金198/525。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3194，位于同类可比基金78/465。
　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为17.87%，同类可比基金排名37/502。其中，单季度最大回撤出现在2022年四季度，为11.46%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为46.05%，同类平均为18.69%。2023年三季度末基金达到49.11%的最高仓位，2018年末最低，为14.69%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为3.32亿元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是保利发展、中远海能、工商银行、三一重工、农业银行、招商轮船、建设银行、苏州银行、招商南油、中金黄金。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）