AI基金招商匠心优选混合A（017964）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1013.86万元，加权平均基金份额本期利润-0.1594元。报告期内，基金净值增长率为-12.55%，截至四季度末，基金规模为6376.54万元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.097元。基金经理是李崟，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，招商行业精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达32.39%；招商安庆债券最低，为8.3%。
　　基金管理人在四季报中表示，报告期内股票市场先扬后抑，市场快速反弹后结构开始分化，与宏观密切关联的行业个股逐渐回落，在流动性的推动下偏主题类表现较好，TMT、零售、小盘股等涨幅领先。报告期债券市场继续高歌猛进，期限利差有所收窄，收益率曲线趋平。整体资本市场风险偏好较低。
　　截至1月21日，招商匠心优选混合A近三个月复权单位净值增长率为-7.12%，位于同类可比基金497/536；近半年复权单位净值增长率为3.61%，位于同类可比基金398/536；近一年复权单位净值增长率为16.48%，位于同类可比基金165/500。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.965。
　　截至1月21日，基金成立以来最大回撤为24.61%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为14.3%。
　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.67%，同类平均为83.32%。2023年三季度末基金达到98.1%的最高仓位，2024年末最低，为84.59%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为6376.54万元。
　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是华润置地、中远海能、招商轮船、越秀地产、中国海外发展、三一重工、万华化学、招金矿业、龙湖集团、江山欧派。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）