AI基金建信恒稳价值混合（530016）披露2024年四季报，第四季度基金利润-276.38万元，加权平均基金份额本期利润-0.1901元。报告期内，基金净值增长率为-6.75%，截至四季度末，基金规模为3815.23万元。
　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为2.576元。基金经理是潘龙玲，目前管理3只基金近一年均为负收益。其中，截至1月21日，建信恒稳价值混合近一年复权单位净值增长率最高，达-4.24%；建信食品饮料行业股票A最低，为-14.42%。
　　基金管理人在四季报中表示，新能源行业受益于全球碳中和趋势，政策支持力度持续加大；半导体产业国产替代进程加速；生物医药领域因创新药物研发的不断突破和人口老龄化带来的需求增长，成为长期投资热点。同时，本基金增加新消费的配置比例来代替传统消费，增加了AI产业链等新技术的配置。
　　截至1月21日，建信恒稳价值混合近三个月复权单位净值增长率为-9.65%，位于同类可比基金106/108；近半年复权单位净值增长率为-2.24%，位于同类可比基金101/108；近一年复权单位净值增长率为-4.24%，位于同类可比基金99/108；近三年复权单位净值增长率为-33.95%，位于同类可比基金100/107。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5796，位于同类可比基金86/106。
　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为36.56%，同类可比基金排名14/103。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.59%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为55.53%，同类平均为41.4%。2019年一季度末基金达到76.99%的最高仓位，2024年上半年末最低，为32.08%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为3815.23万元。
　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是东阿阿胶、永辉超市、工商银行、华东医药、贵州茅台、中国银行、杭州解百、苏大维格、乖宝宠物、家家悦。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）