AI基金建信环保产业股票A（001166）披露2025年一季报，第一季度基金利润111.7万元，加权平均基金份额本期利润0.0023元。报告期内，基金净值增长率为0.22%，截至一季度末，基金规模为4.19亿元。
　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月18日，单位净值为0.812元。基金经理是黄子凌，目前管理2只基金。其中，截至4月18日，建信高端装备股票A近一年复权单位净值增长率最高，达6.67%；建信环保产业股票A最低，为-4.92%。
　　基金管理人在一季报中表示，一季度市场波动较大，年初受国内AI进展提振，科技板块表现较为突出，季度末受美国新增关税影响，风险偏好快速回落，市场呈现较大回调。低碳环保及新能源领域仍处于产能去化期，海外需求不确定性有所增加，出清过程有望加快，部分成本曲线陡峭环节龙头个股有望实现盈利修复。我们将积极评估个股相对竞争优势及股价安全边际，在良好风险收益比的基础上寻求布局时机，力争创造长期稳健回报。
　　截至4月18日，建信环保产业股票A近三个月复权单位净值增长率为-8.76%，位于同类可比基金38/42；近半年复权单位净值增长率为-11.64%，位于同类可比基金38/42；近一年复权单位净值增长率为-4.92%，位于同类可比基金34/42；近三年复权单位净值增长率为-38.85%，位于同类可比基金22/29。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.337，位于同类可比基金26/29。
　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为56.99%，同类可比基金排名8/29。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为22.74%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.69%，同类平均为87.96%。2020年上半年末基金达到91.11%的最高仓位，2021年一季度末最低，为72.39%。
　　截至2025年一季度末，基金规模为4.19亿元。
　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、阳光电源、星宇股份、亨通光电、日月股份、爱旭股份、比亚迪、三花智控、福耀玻璃、德业股份。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）