AI基金万家先进制造混合发起式A(018184)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润198.81万元,加权平均基金份额本期利润0.1407元。报告期内,基金净值增长率为15.93%,截至三季报末,基金规模为1448.87万元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于先进制造股票。截至11月1日,单位净值为1.014元。基金经理是张希晨,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至11月1日,万家先进制造混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达11.51%;万家智造优势混合A最低,为10.44%。
基金管理人在三季报中表示,展望2024年四季度,重点关注以下几个方向:1)以国家安全、电子半导体、新能源为代表的高端制造领域,重点跟踪和关注其中具有新特点、新变化和应用前景的公司;2)以人工智能、
机器人、自动驾驶为代表的科技制造领域;3)以机械、化工、汽车为代表的中游专精特新细分制造领域,和以医疗器械、家电轻工建材为代表的顺周期或泛制造业领域。另外,我们会适当增加对优质中小市值公司、次新股和北交所的关注。
截至11月1日,万家先进制造混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为15.86%,位于同类可比基金76/182;近半年复权单位净值增长率为5.65%,位于同类可比基金120/181;近一年复权单位净值增长率为11.51%,位于同类可比基金19/169。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.605。
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截至11月1日,基金成立以来最大回撤为25.31%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为18.55%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为87.53%,同类平均为86.15%。2023年末基金达到91.37%的最高仓位,2023年上半年末最低,为83.32%。
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截至2024年三季度末,基金规模为1448.87万元。
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截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是
三花智控、
浙江鼎力、
鸣志电器、
绿的谐波、
西部超导、
中航沈飞、
菲利华、中集安瑞科、
拓普集团、阿里巴巴-W。
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(文章来源:中国证券报·中证网)