AI基金长城均衡优选混合A（010602）披露2025年一季报，第一季度基金利润1477.88万元，加权平均基金份额本期利润0.0501元。报告期内，基金净值增长率为8.01%，截至一季度末，基金规模为1.93亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为0.643元。基金经理是苏俊彦，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，长城双动力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.26%；长城品质成长混合A最低，为3.76%。
　　基金管理人在一季报中表示，报告期内，随着风险偏好上升，仓位逐步往成长板块倾斜。目前主要围绕3个方向配置。第一是受益于新技术变革的科技板块，尤其是人工智能和半导体国产替代。第二是可选消费、恒生科技与医药板块，主要是一些跌幅较深的大盘成长，估值已经和大盘价值持平，估值性价比突出。第三是困境反转的军工股。
　　截至4月21日，长城均衡优选混合A近三个月复权单位净值增长率为2.37%，位于同类可比基金188/646；近半年复权单位净值增长率为0.33%，位于同类可比基金281/646；近一年复权单位净值增长率为5.41%，位于同类可比基金358/640；近三年复权单位净值增长率为-20.51%，位于同类可比基金373/493。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.04，位于同类可比基金342/488。
　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为51.28%，同类可比基金排名68/483。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为29.62%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.09%，同类平均为85.22%。2024年上半年末基金达到90.63%的最高仓位，2021年一季度末最低，为42.81%。
　　截至2025年一季度末，基金规模为1.93亿元。
　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是人福医药、中国中铁、招商轮船、东威科技、ST华通、山西汾酒、宁德时代、新易盛、格力电器、今世缘。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）