AI基金浙商科创一个月滚动持有混合A（009353）披露2024年四季报，第四季度基金利润164.33万元，加权平均基金份额本期利润0.0242元。报告期内，基金净值增长率为-0.48%，截至四季度末，基金规模为5624.89万元。
　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至1月21日，单位净值为1.083元。基金经理是王斌，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，浙商科创一个月滚动持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达31.37%；浙商智选新兴产业混合A最低，为27.41%。
　　基金管理人在四季报中表示，报告期内主要持仓方向进行了调整。降低了数字芯片和模拟芯片的比例。从业绩和估值匹配的角度看，数字芯片业绩符合预期，估值达到我们的目标区间，而模拟芯片是业绩增速不及预期，股价反弹后，估值显得较高。增加了新能源制造环节的比例。
　　截至1月21日，浙商科创一个月滚动持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.70%，位于同类可比基金158/202；近半年复权单位净值增长率为17.78%，位于同类可比基金124/202；近一年复权单位净值增长率为31.37%，位于同类可比基金76/191；近三年复权单位净值增长率为-22.05%，位于同类可比基金88/130。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0269，位于同类可比基金44/126。
　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为47.86%，同类可比基金排名52/132。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.95%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.37%，同类平均为84.67%。2024年上半年末基金达到92.95%的最高仓位，2020年末最低，为80.81%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为5624.89万元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是金蝶国际、兆易创新、睿创微纳、北方华创、安集科技、康方生物、信义光能、晶晨股份、福斯特、金雷股份。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）