AI基金国投瑞银瑞盈混合(LOF)A（161225）披露2024年四季报，第四季度基金利润-855.62万元，加权平均基金份额本期利润-0.0575元。报告期内，基金净值增长率为-1.58%，截至四季度末，基金规模为1.67亿元。
　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日，单位净值为1.862元。基金经理是周思捷，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，国投瑞银盛煊混合A近一年复权单位净值增长率最高，达24.12%；国投瑞银境煊混合A最低，为2.61%。
　　基金管理人在四季报中表示，操作上，本基金对重仓股进行了一定调整，布局了一些当期估值较低，2025 年有收入增量，且预估受益于经济刺激政策的标的。当下，市场对特朗普上台后的关税政策已经具有较为悲观的态度，一旦实际兑现好于预期，叠加国内经济复苏和较低的估值，中国市场有望迎来较大的投资机遇，我们继续保持乐观态度。
　　截至1月20日，国投瑞银瑞盈混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为6.23%，位于同类可比基金87/920；近半年复权单位净值增长率为10.82%，位于同类可比基金325/920；近一年复权单位净值增长率为6.82%，位于同类可比基金601/920；近三年复权单位净值增长率为-11.01%，位于同类可比基金188/898。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2814，位于同类可比基金80/905。
　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为27.72%，同类可比基金排名769/901。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.59%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.51%，同类平均为79.91%。2022年一季度末基金达到94.2%的最高仓位，2022年上半年末最低，为80.27%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为1.67亿元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是华通线缆、兔宝宝、华菱钢铁、江山股份、浙江鼎力、宝武镁业、德昌股份、海康威视、京东方A、顺丰控股。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）