AI基金安信优质企业三年持有混合A（012892）披露2024年年报，2024年基金利润1.15亿元，加权平均基金份额本期利润0.0656元。报告期内，基金净值增长率为8.01%，截至2024年末，基金规模为12.19亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为0.839元。基金经理是陈一峰和张明，目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，安信价值回报三年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.02%；安信价值发现两年定开混合(LOF)最低，为8.34%。
　　基金管理人在年报中表示，新能源方面，2024 年光伏行业需求略超年初预期，但主材辅料价格压力大。在协会的引导下，企业开始抵制低于现金成本的价格，供给有望得到一定程度的控制。2025 年可以密切观察供给调整的效果，目前已经有一些初步调整的迹象。同时，伴随着国内及国际电动汽车和储能的发展，锂电龙头的产能利用率不断恢复，并一直保持对中游材料商的议价能力。无论光伏还是锂电，国内企业在全球保持并扩大了优势。在新能源整车领域，新品迭出，百花齐放，优秀企业的全球竞争力进一步提高。2025 年我们将密切关注行业智能及出口的变化。结合企业的长期竞争优势和短期业绩，我们仍然坚定持有相关新能源龙头公司。
　　截至4月3日，安信优质企业三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为7.13%，位于同类可比基金73/211；近半年复权单位净值增长率为-1.33%，位于同类可比基金113/210；近一年复权单位净值增长率为13.97%，位于同类可比基金63/210；近三年复权单位净值增长率为-12.21%，位于同类可比基金91/197。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2702，位于同类可比基金65/199。
　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为37.74%，同类可比基金排名123/198。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为18.74%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.05%，同类平均为87.17%。2023年三季度末基金达到93.1%的最高仓位，2022年上半年末最低，为87.09%。
　　截至2024年末，基金规模为12.19亿元。
　　截至2024年12月31日，基金持有人共计1.58万户，合计持有15.2亿份。其中管理人员工持有1211.63万份，占比0.80%，机构持有份额占比0.53%，个人投资者占比99.47%。
　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约88.11%，持续低于同类均值。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、美团-W、贵州茅台、中国国航、腾讯控股、迈瑞医疗、中微公司、比亚迪、翰森制药、福莱特玻璃。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）