AI基金国新国证新锐（001068）披露2024年四季报，第四季度基金利润765.39万元，加权平均基金份额本期利润0.0738元。报告期内，基金净值增长率为7.17%，截至四季度末，基金规模为1.27亿元。
　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于TMT股票。截至1月22日，单位净值为1.198元。基金经理是张洪磊，目前管理1只基金。截至1月22日，近一年复权单位净值增长率为24.4%。
　　基金管理人在四季报中表示，预计后续随着政策的不断出台和落地，将有助于带动市场风险偏好出现持续回升，有望对科技成长股形成较持续性利好。再考虑到目前针对新质生产力的政策定调，后市我们仍重点看好科创板叠加“新质生产力”方向。
　　截至1月22日，国新国证新锐近三个月复权单位净值增长率为0.59%，位于同类可比基金148/202；近半年复权单位净值增长率为28.68%，位于同类可比基金51/202；近一年复权单位净值增长率为24.40%，位于同类可比基金139/191；近三年复权单位净值增长率为2.92%，位于同类可比基金26/130。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.4001，位于同类可比基金15/130。
　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为43.98%，同类可比基金排名84/132。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.4%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为74.04%，同类平均为84.66%。2023年末基金达到93.01%的最高仓位，2019年三季度末最低，为4.89%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为1.27亿元。
　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是福昕软件、亚信安全、中望软件、金山办公、虹软科技、索辰科技、新点软件、霍莱沃、鼎通科技、经纬恒润。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）