AI基金平安均衡成长2年持有混合A（015699）披露2024年四季报，第四季度基金利润105.86万元，加权平均基金份额本期利润0.0039元。报告期内，基金净值增长率为0.15%，截至四季度末，基金规模为1.5亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.625元。基金经理是王华，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，平安策略回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达25.69%；平安均衡成长2年持有混合A最低，为6.2%。
　　基金管理人在四季报中表示，本组合调整了配置，一方面，配置了家电和服务消费板块。其次，在 AI 产业链上，国内互联网企业迎来资本开支周期，上游的国产算力包括数据中心等产业链会是比较明确的方向，围绕 AI 基建做了配置。最后，对港股有性价比的智能驾驶、以及估值有性价比的海运等做了配置。
　　截至1月22日，平安均衡成长2年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.19%，位于同类可比基金247/646；近半年复权单位净值增长率为4.04%，位于同类可比基金488/645；近一年复权单位净值增长率为6.20%，位于同类可比基金529/633。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月27日，基金成立以来夏普比率为-0.5353。
　　截至1月21日，基金成立以来最大回撤为48.95%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.35%。
　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为85.57%，同类平均为84.96%。2023年末基金达到91.95%的最高仓位，2023年一季度末最低，为78.7%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为1.5亿元。
　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、中芯国际、小鹏汽车-W、蓝特光学、歌尔股份、中兴通讯、国联证券、宇通客车、格力电器、东方海外国际。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）