AI基金惠升惠诚稳健一年持有期混合A（013726）披露2025年一季报，第一季度基金利润81.93万元，加权平均基金份额本期利润0.0053元。报告期内，基金净值增长率为0.3%，截至一季度末，基金规模为1.19亿元。
　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月18日，单位净值为0.975元。基金经理是陈桥宁和李刚。
　　基金管理人在一季报中表示，权益部分，一季度市场呈现结构分化格局，在人工智能、人形机器人等科技主题刺激下，科技板块以及港股表现突出，但沪深300指数整体呈震荡走势。权益策略仍维持相对均衡的价值和成长配置，一季度权益部分对人工智能等科技主题暴露较少，尤其是对估值与成长无法匹配、呈现情绪驱动的泡沫行情难以接受，因此权益对组合的贡献较少。
　　截至4月18日，惠升惠诚稳健一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.89%，位于同类可比基金636/670；近半年复权单位净值增长率为1.72%，位于同类可比基金282/670；近一年复权单位净值增长率为6.77%，位于同类可比基金134/668；近三年复权单位净值增长率为0.82%，位于同类可比基金441/562。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1784，位于同类可比基金324/545。
　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为9.94%，同类可比基金排名165/549。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.73%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为20.35%，同类平均为18.85%。2024年末基金达到25.66%的最高仓位，2024年上半年末最低，为9.55%。
　　截至2025年一季度末，基金规模为1.19亿元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是卫星化学、大秦铁路、恒瑞医药、森麒麟、北部湾港、云路股份、隆基绿能、中航光电、盐湖股份、中国巨石。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）