AI基金惠升优势企业一年持有期混合（012239）披露2024年四季报，第四季度基金利润-3160.82万元，加权平均基金份额本期利润-0.0293元。报告期内，基金净值增长率为-5.02%，截至四季度末，基金规模为5.79亿元。
　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为0.563元。基金经理是张玉坤和严迪超，目前共同管理1只基金。截至1月21日，近一年复权单位净值增长率为16.08%。
　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金小幅提升了股票仓位，持仓结构保持稳定，组合策略上偏稳健，配置兼顾成长和价值风格。
　　截至1月21日，惠升优势企业一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为-1.16%，位于同类可比基金479/920；近半年复权单位净值增长率为6.55%，位于同类可比基金533/920；近一年复权单位净值增长率为16.07%，位于同类可比基金299/920；近三年复权单位净值增长率为-36.15%，位于同类可比基金770/898。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4596，位于同类可比基金744/905。
　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为50.04%，同类可比基金排名171/901。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.19%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.79%，同类平均为79.89%。2024年末基金达到86.17%的最高仓位，2021年三季度末最低，为35.95%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为5.79亿元。
　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、紫金矿业、洛阳钼业、雅克科技、兴发集团、锡业股份、迈瑞医疗、安集科技、宝信软件、中控技术。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）