AI基金朱雀恒心一年持有（011531）披露2025年一季报，第一季度基金利润2.34亿元，加权平均基金份额本期利润0.0512元。报告期内，基金净值增长率为7.03%，截至一季度末，基金规模为34.01亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月15日，单位净值为0.732元。基金经理是梁跃军，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月15日，朱雀企业优选A近一年复权单位净值增长率最高，达11.3%；朱雀碳中和三年持有最低，为3.04%。
　　基金管理人在一季报中表示，AI相关仍是全球竞争的重点，中国相关资本开支会不断加码。今年2月召开的民营企业座谈会加大科技创新领域政策支持力度，企业家信心持续回升，2月以来我国较多AI、机器人相关行业龙头企业资本开支增速预期出现明显上调，新一轮扩张周期逐步开启。
　　截至4月15日，朱雀恒心一年持有近三个月复权单位净值增长率为2.58%，位于同类可比基金51/135；近半年复权单位净值增长率为5.48%，位于同类可比基金31/135；近一年复权单位净值增长率为6.07%，位于同类可比基金66/135；近三年复权单位净值增长率为-8.89%，位于同类可比基金63/133。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0274，位于同类可比基金92/133。
　　截至4月15日，基金近三年最大回撤为38.18%，同类可比基金排名73/133。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.73%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.02%，同类平均为85.93%。2023年一季度末基金达到94.26%的最高仓位，2021年上半年末最低，为46.55%。
　　截至2025年一季度末，基金规模为34.01亿元。
　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中芯国际、帝尔激光、巨子生物、思源电气、理想汽车-W、长电科技、生益科技、祥源文旅、东方电缆。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）