AI基金诺德量化核心A（006267）披露2025年二季报，第二季度基金利润673.47万元，加权平均基金份额本期利润0.0927元。报告期内，基金净值增长率为8.29%，截至二季度末，基金规模为8861.57万元。
　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为1.28元。基金经理是王恒楠，目前管理4只基金。其中，截至7月18日，诺德量化核心A近一年复权单位净值增长率最高，达59.2%；诺德量化先锋A最低，为26.8%。
　　基金管理人在二季报中表示，进入 2025 年下半年，随着货币政策的开展， A 股流动性或将得到改善。而财政政策陆续出台有望持续利好股市。总体而言，随着经济的逐步企稳以及市场情绪面的逐渐修复，大量高性价比个股都可能存在较大上涨空间，近年来不同板块的分化有望得到修复。优质高性价比个股有望迎来估值修复行情。
　　截至7月18日，诺德量化核心A近三个月复权单位净值增长率为18.16%，位于同类可比基金106/880；近半年复权单位净值增长率为24.09%，位于同类可比基金65/880；近一年复权单位净值增长率为59.20%，位于同类可比基金22/880；近三年复权单位净值增长率为-7.81%，位于同类可比基金382/871。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0738，位于同类可比基金384/875。
　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为48.25%，同类可比基金排名139/873。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.62%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91%，同类平均为80.43%。2023年末基金达到94.14%的最高仓位，2019年三季度末最低，为46.12%。
　　截至2025年二季度末，基金规模为8861.57万元。
　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是航天环宇、伊力特、唐人神、海宁皮城、蔚蓝锂芯、匠心家居、软控股份、杭电股份、福达股份、同飞股份。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）