AI基金国泰智能装备股票A（001576）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.27亿元，加权平均基金份额本期利润0.6753元。报告期内，基金净值增长率为36.51%，截至三季度末，基金规模为8.03亿元。
　　该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为2.549元。基金经理是王阳，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国泰价值先锋股票A近一年复权单位净值增长率最高，达50.65%；国泰价值领航股票A最低，为5.7%。
　　基金管理人在三季报中表示，展望 2025 年四季度，我们判断中国经济的韧性进一步增强，新的增长领域推动经济结构进一步优化和完善。需紧密跟踪国内政策和经济复苏力度的情况，并判断对相关产业的影响大小，以此做好投资判断。货币政策会相对宽松。在结构上预计会对产业升级方向上进行大力支持，同时关注经济修复预期的产业环节。
　　截至10月28日，国泰智能装备股票A近三个月复权单位净值增长率为28.48%，位于同类可比基金25/167；近半年复权单位净值增长率为34.73%，位于同类可比基金63/166；近一年复权单位净值增长率为32.62%，位于同类可比基金63/164；近三年复权单位净值增长率为8.65%，位于同类可比基金113/156。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4155，位于同类可比基金109/156。
　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为45.76%，同类可比基金排名142/156。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.62%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.7%，同类平均为88.27%。2021年一季度末基金达到94.25%的最高仓位，2025年三季度末最低，为82.4%。
　　截至2025年三季度末，基金规模为8.03亿元。
　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是伟创电气、儒竞科技、三花智控、峰岹科技、阳光电源、东山精密、扬杰科技、生益科技、亿纬锂能、国瓷材料。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）