AI基金宝盈消费主题混合（003715）披露2025年三季报，第三季度基金利润1586.68万元，加权平均基金份额本期利润0.1076元。报告期内，基金净值增长率为5.25%，截至三季度末，基金规模为2.85亿元。
　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为2.073元。基金经理是张若伦，目前管理2只基金。其中，截至10月29日，宝盈消费主题混合近一年复权单位净值增长率最高，达3.77%；宝盈品牌消费股票A最低，为-0.63%。
　　基金管理人在三季报中表示，2025 年三季度，市场表现极致分化。TMT、有色表现较好，红利与大消费持续承压。这种强分化体现了市场对内需的担忧，也给了部分好公司好价格。本季度持仓结构主要包括高质量顺周期资产和部分核心周期品。
　　截至10月29日，宝盈消费主题混合近三个月复权单位净值增长率为2.67%，位于同类可比基金1055/1287；近半年复权单位净值增长率为2.78%，位于同类可比基金1228/1287；近一年复权单位净值增长率为3.77%，位于同类可比基金1196/1287；近三年复权单位净值增长率为34.10%，位于同类可比基金333/1286。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4885，位于同类可比基金700/1285。
　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为10.39%，同类可比基金排名152/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.68%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为60.85%，同类平均为72.35%。2019年末基金达到93.93%的最高仓位，2024年末最低，为29.85%。
　　截至2025年三季度末，基金规模为2.85亿元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、泸州老窖、立华股份、海尔智家、美的集团、伊利股份、晨光生物、行动教育、五粮液、温氏股份。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）